Собственные операции с драгоценными металлами

Программный продукт «Собственные операции с драгоценными металлами» предназначен для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного учета сделок купли/продажи физических/обезличенных драгоценных металлов, а также формирования бухгалтерского учета и подготовки данных для обязательной и аналитической отчетности по таким сделкам.

Автоматизация учета:

  • сделок купли/продажи драгоценного металла в обезличенной форме:
    • вида TODAY, TOM и SPOT (наличные сделки),
    • вида FORWARD (срочные сделки),
    • вида SWAP;
  • сделок купли/продажи физического металла:
    • вида TODAY, TOM и SPOT (наличные сделки),
    • вида FORWARD (срочные сделки).

Реализованные инструменты:

  • для операций с металлом в обезличенной форме:
    • купля/продажа металла в обезличенной форме (Forex, Forward),Diasoft FA# Treasury
    • прием/выдача металла в обезличенной форме,
    • опционы,
    • сделки с недропользователями;
  • для операций с физическим металлом:
  • купля/продажа физического металла (Forex, Forward).

Автоматизируемые бизнес-процессы


Регистрация сделки

С помощью специализированного интерфейса производится ручная регистрация сделок с внесением их основных атрибутов.

Верификация условий сделки

Ответственный за верификацию сделок пользователь осуществляет сверку условий зарегистрированной в системе сделки с исходной информацией по ней. При необходимости пользователь корректирует условия и отправляет сделку на повторную верификацию.

Подтверждение по сделке

После заключения сделки бэк-офис посылает подтверждение заключения сделки контрагенту, автоматически формируется исходящее сообщение MT600 типа SWIFT.

Формирование требований и обязательств по сделке

В рамках данного бизнес-процесса осуществляется формирование по сделкам требований/обязательств по поставке и оплате металла. Сформированные требования и обязательства показывают свою величину и плановую дату их исполнения банком или контрагентом.

Формирование срочного учета

Автоматическое формирование бухгалтерского учета сделок в области Г, предусмотренного законодательством. Формирование документов и проводок срочного учета осуществляется в разрезе сделок. По наличным сделкам вида TODAY, включая части сделок SWAP, срочный учет не осуществляется.

Формирование балансового учета

Автоматическое формирование балансового учета сделок, предусмотренного законодательством.

Аналитическое ведение счетов бухгалтерского учета

При формировании документов по сделке в зависимости от типа счета предполагается автоматическое/ручное открытие и закрытие.

Формирование обязательной и аналитической отчетности

Формирование обязательной отчетности осуществляется автоматически в рамках специализированного модуля, исходя из бухгалтерского и продуктового учета. Получение информации по продуктовому учету осуществляется посредством специализированных API-методов из соответствующих модулей.

Поддерживается формирование полного комплекта обязательной отчетности, на которую оказывают влияние сделки с драгоценными металлами.