Доверительное управление

Diasoft FA# Treasury, Доверительное управление предназначен для автоматизации и учета операций индивидуального доверительного управления.

Функционал:

  • ведение реестра договоров ДУ;
  • ведение справочника инвестиционных деклараций;
  • автоматическое открытие лицевых счетов в области учета Б;
  • автоматический перевод денежных средств на торги и с торгов;
  • операции с активами на биржевом и внебиржевом рынках для учредителей доверительного управления;
  • операции прямого РЕПО без признания с активами;
  • операции погашения купонов и ценных бумаг;
  • амортизация ценных бумаг;
  • переоценка валютных счетов и ценных бумаг;
  • начисление купонного дохода и дисконта;
  • переоценка ценных бумаг по РЕПО без признания;
  • начисление дисконтного и купонного доходов по сделкам РЕПО;
  • начисление процентов по сделкам прямого РЕПО без признания;
  • расчет базовой стоимости активов и стоимости чистых активов учредителей управления;
  • контроль нарушений инвестиционной декларации по договору ДУ;
  • расчет финансового результата по договорам доверительного управления;
  • расчет вознаграждения за управления активами и за успех;
  • отчетность по проведенным операциям и о состоянии портфелей учредителей управления.

Преимущества:

  • полное соответствие действующему законодательству (постоянное отслеживание изменений и их внесение);
  • формирование отчетов в различных форматах;
  • разделение прав и видимости информации для групп пользователей;
  • количество групп и пользователей неограниченно;
  • гибкая настройка отчетов.

Входящие продукты:

Индивидуальное доверительное управление активами. Операции на валютном рынке по ИДДУ. Операции с эмиссионными ценными бумагами на биржевом рынке по ИДДУ. Операции с эмиссионными ценными бумагами на внебиржевом рынке по ИДДУ.