Доверительное управление

Решение FLEXTERA «Доверительное управление» предназначено для автоматизации обработки операций, совершаемых управляющими компаниями в рамках индивидуального доверительного управления активами клиентов. Продукт поддерживает работу холдинга, состоящего из нескольких организаций. Реализация в архитектуре SOA обеспечивает открытость, гибкость, многоплатформенность и масштабируемость решения.

Функциональные возможности:

  • Ведение тарифов доверительного управления.
  • Ведение договоров индивидуального доверительного управления:
    • оформление договора индивидуального управления;
    • ведение сопроводительных документов по договору;
    • ведение индивидуальных тарифов расчета комиссий доверительного управляющего по каждому ИДДУ;
    • определение клиенту стратегии управления;
    • закрытие договора доверительного управления.
  • Оформление и обработка неторговых операций по договорам ИДУ:
    • ввод/вывод ценных бумаг клиентов;
    • ввод/вывод денежных средств клиентов.
  • Ведение реестра пулов доверительного управления. Распределение активов клиентов по пулам.
  • Аллокация торговых операций, заключенных для пула, на договоры ИДУ.
  • Расчет СЧА.
  • Расчет комиссии доверительного управляющего.