Межбанковские кредиты

Решение Diasoft FA# Treasury, Межбанковские кредиты предназначено для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения сделок по межбанковским кредитам и формирования бухгалтерского учёта. Решение даёт возможность подготовить данные для обязательной и аналитической отчётности.

Решаемый комплекс задач:

  • регистрация сделок по привлечению и размещению кредитных ресурсов на рынке МБК в любой валюте, в которой банк совершает операции (в том числе, бронирование средств на лоро/ностро счетах);
  • загрузка ранее заключенных сделок из системы REUTERS DEALING;
  • автоматизация работы сотрудников BACK-OFFICE и бухгалтерии — формирование подтверждений сделок; оформление взаимозачетов с контрагентами; подготовка данных для проведения расчетов по сделкам; формирование бухгалтерского учета по сделкам; формирование отчетности.

Преимущества:

  • автоматическое формирование обязательств по выдаче, возврату и процентам;
  • учет ставки налога страны нерезидента;
  • поддержка формата SWIFT;
  • формирование платежных поручений в соответствии с валютой кредита;
  • поддержка требований законодательства.

В состав типового решения входят следующие финансовые продукты:

Межбанковские кредиты (валюта) Межбанковские кредиты (рубли) Межбанковские линии