Операции на валютном рынке

Решение Diasoft FA# Treasury, Операции на валютном рынке предназначено для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного учета и исполнения сделок валютного рынка, формирования бухгалтерского учета и подготовки данных для обязательной и аналитической отчетности.

Функциональные возможности:

  • автоматизация всего цикла бизнес-процессов по обработке заявок клиентов организации на совершение конверсионных операций: от приёма до контроля их исполнения;
  • учет и обработка признаваемых и не признаваемых ПФИ сделок;
  • учет сделок TOD, TOM, SPOT, поставочный FORWARD, валютный SWAP.

Решение обеспечивает подготовку данных для обязательной и аналитической отчётности.

Преимущества:

  • соответствие законодательству: решение обновляется согласно новым требованиям регулирующих органов;
  • актуальность: решение создано с учетом экспертизы рынка и современных тенденций;
  • комплексность: автоматизация полного цикла бизнес-процессов, связанных с операциями на валютном рынке.

В состав решения входят продукты:

Обработка заявок клиентов на покупку/продажу валюты за счёт собственных средств Обработка заявок клиентов на покупку/продажу валюты на бирже Учёт конверсионных сделок, заключаемых на валютной секции ММВБ Учёт поставочных конверсионных сделок на межбанковском валютном рынке