Для выполнения указания Банка России № 3462-У* от 30 ноября 2014 года кредитные организации обязаны предоставлять регулирующему органу информацию в виде трех отчетов:
- об открытых и закрытых счетах;
- об остатках на всех счетах;
- об операциях по всем счетам.
Данные отчеты необходимо формировать в целом по банку за длительный период – от одного года и более, при этом на построение отчетов, зачастую, отводится ограниченное время – от 1-го до 5-ти дней.
Основная сложность самостоятельной реализации данного требования состоит в том, что учет запрашиваемой информации ведется в разных ИТ-системах банка, и это значительно осложняет процедуру сбора и консолидации данных.
Для облегчения работы по подготовке отчетов компания «Диасофт» обеспечила поддержку указания Банка России № 3462-У в решении FLEXTERA BI «Отчетность ЦБ РФ».
Использование этого решения позволит не только сократить время на подготовку отчетности – специалистам банка нет необходимости приводить данные к единому формату, но и получить возможность проверки корректности сформированных отчетов с помощью правил контроля качества. Например, сверку входящего остатка и оборотов с исходящим остатком по каждому лицевому счету или сверку остатков и оборотов по всем счетам с формой 0409101.
Кроме того, FLEXTERA BI «Отчетность ЦБ РФ» имеет механизм обогащения данных, так что при отсутствии необходимой информации в системах банк сможет загрузить ее из внешних источников в формате Excel или скорректировать вручную.
Если у вас появились вопросы и вы хотите автоматизировать процесс подготовки данных в соответствии с указанием Банка России № 3462-У в продукте FLEXTERA BI «Отчетность ЦБ РФ», позвоните по телефону +7 (495) 780-75-75 или напишите по электронной почте sales@diasoft.ru.
*№ 3462-У «О составе и форматах представления учетно-операционной и иной информации кредитной организации (ее филиала) в электронном виде».