Компания «Диасофт» поддержала изменения в обязательной банковской отчетности в программном продукте «Отчетность ЦБ РФ». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.Reporting.
Специалисты «Диасофт» отслеживают изменения в законодательстве и своевременно поддерживают их в формах обязательной отчетности. Клиенты могут быть уверены, что требования законов, положений, инструкций и указаний Банка России будут соблюдены в установленный срок.
В соответствии с изменениями в указании Банка России 6406-У, вступившими в силу в период с 01.01.2024 по 01.07.2024, были поддержаны новые настройки и алгоритмы расчета следующих форм:
- 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»
- 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации»
- 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»
- 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»
- 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»
- 0409120 «Данные о риске концентрации»
- 0409121 «Расчет системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) ("Базель III")»
- 0409122 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")»
- 0409126 «Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых»
- 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией физическим лицам»
- 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам»
- 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»
- 0409155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных финансовых инструментах»
- 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»
- 0409302 "Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций
- 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам»
- 0409310 «Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам»
- 0409316 «Сведения о жилищных кредитах»
- 0409704 «Информация о долговой нагрузке заемщиков – физических лиц»
- 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»
- 0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)»
- 0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)»
- 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)»
Также доработаны:
- Компонент «Реестр вкладчиков» и форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках, подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во вклады» в соответствии с изменениями 177-ФЗ.
- Форма 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")» в соответствии с изменениями 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")».
- Компонент «Формирование Обязательных Резервов (ФОР)» в соответствии с изменениями 753-П «Об обязательных резервах кредитных организаций».
- Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях» в связи с выпуском новой инструкции Банка России № 213-И «Об открытых позициях кредитных организаций по валютному риску», заменившей инструкцию 178-И.
- Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации» в соответствии с письмом Банка России БР 15-3/555 от 13.06.2024.
В отчетных формах поддержаны изменения в плане счетов в соответствии с изменениями 809-П с 01.01.2024, а также изменения, касающиеся внешнего вида печатных форм.
Платформа развития Digital Q.Reporting включает продукты для подготовки разных видов отчетности: обязательной отчетности для Банка России, отчетности МСФО и НФО, отчетности в формате XBRL, а также налоговой, аналитической и управленческой отчетности. Возможности Digital Q.Reporting позволяют построить модели данных для финансовых институтов и таким образом организовать данные для долговременного хранения и использования при расчетах.
Для получения подробной информации заполните форму обратной связи.
Узнать подробности