Операции на валютном рынке

Решение «Операции на валютном рынке» предназначено для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного учета, исполнения сделок валютного рынка, формирования бухгалтерского учета, подготовки данных для обязательной и аналитической отчетности. Решение входит в состав платформы развития бизнеса Digital Q.FinancialMarkets.

В решении реализованы следующие компоненты:

Конверсионные операции на биржевом валютном рынке

Решение предназначено для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения собственных сделок банка, заключаемых на валютном рынке Московской Биржи, а также для формирования продуктового, бухгалтерского учета, подготовки данных для обязательной и аналитической отчетности.

Продукт позволяет автоматизировать учет следующих видов сделок:

  • сделки на условиях TOD, TOM, SPOT;

  • сделки с фьючерсными контрактами на условиях forward;

  • сделки вида «короткий валютный SWAP» (с датой исполнения вторая части не более чем T+2);

  • сделки со SWAP-контрактами вида «длинный валютный SWAP» (с датой исполнения второй части более чем T+2).

Типовой бизнес-процесс

1. Регистрация допуска Участника торгов к участию в торгах

2. Регистрация инструментов

3. Учет средств обеспечения

4. Регистрация сделок 5. Импорт данных об обязательствах по ПФИ 6. Импорт величин платежей по требованиям и обязательствам сделок валютного рынка 7. Формирование продуктового и бухгалтерского учета 8. Импорт данных о комиссионных вознаграждениях 9. Учет оборотных биржевых комиссий 10. Осуществление расчетов по итогам клиринга 11. Завершение сделок 12. Формирование подтверждающих документов

Конверсионные операции на биржевом валютном рынке

Брокерские конверсионные операции на биржевом валютном рынке

Решение предназначено для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения брокерских конверсионных операций, заключаемых на валютном рынке Московской Биржи по поручениям и за счет Клиентов, а также для формирования продуктового, бухгалтерского учета, обеспечения расчетов, подготовки данных для обязательной и аналитической отчетности.

Продукт позволяет автоматизировать учет следующих видов сделок:

  • сделки на условиях TOD, TOM, SPOT;

  • сделки с фьючерсными контрактами на условиях FORWARD;

  • cделки вида «короткий валютный SWAP» (с датой исполнения второй части не более чем T+2);

  • сделки со SWAP-контрактами вида «длинный валютный SWAP» (с датой исполнения второй части более чем T+2).

Типовой бизнес-процесс

1. Регистрация допуска Участника торгов к участию в торгах

2. Оформление договора брокерского обслуживания Клиента

3. Регистрация биржевых кодов 4. Регистрация инструментов

5. Регистрация и исполнение поручений на ввод/вывод денежных средств

6. Учет средств обеспечения на Бирже 7. Импорт и регистрация сделок 8. Регистрация комиссионных вознаграждений 9. Импорт данных об обязательствах по ПФИ 10.Импорт величин платежей по требованиям и обязательствам сделок валютного рынка 11. Регистрация поручений на проведение торговых операций; 12. Исполнение обязательств (расчеты по сделкам) 13. Учет оборотных биржевых комиссий и вариационной маржи 14. Урегулирование расчетов по итогам клиринга текущего дня 15. Расчет и удержание с клиента комиссии за брокерское обслуживание 16. Завершение сделок

Брокерские конверсионные операции на биржевом валютном рынке

Банкнотные операции на межбанковском валютном рынке

Решение предназначено для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения банкнотных сделок Банка, заключаемых на межбанковском валютном рынке, а также для формирования продуктового, бухгалтерского учета, подготовки данных для обязательной и аналитической отчетности.

Продукт позволяет автоматизировать учет следующих видов сделок:

  • моновалютные сделки;

  • бивалютные сделки;

  • сделки, заключенные на условиях SPLIT.

Типовой бизнес-процесс

1. Учет договоров основания для совершения сделок 2. Регистрация сделки 3. Формирование обязательств движения денежных средств 4. Подтверждение сделок 5. Формирование продуктового и бухгалтерского учета 6. Осуществление расчетов по сделкам 7. Завершение сделок

Банкнотные операции на межбанковском валютном рынке

Клиентские конверсионные операции

Решение предназначено для автоматизации бизнес-процессов приема и обработки заявок клиентов на совершение конверсионных операций, а также бизнес-процессов бэк-офисного учета и исполнения заявок путем формирования конверсионных операций. Также решение осуществляет подготовку данных для обязательной и аналитической отчетности.

Продукт позволяет автоматизировать учет заявок следующих видов:

  • на покупку и продажу иностранной валюты;

  • на покупку и продажу иностранной валюты через валютную секцию Московской биржи;

  • на конвертацию иностранной валюты;

  • на обязательную продажу части валютной выручки (за счет собственных средств клиента);

  • на обязательную продажу части валютной выручки через валютную секцию биржи.

Типовой бизнес-процесс

1. Учет договоров-оснований для совершения конверсионных операций 2. Формирование счетов бухгалтерского учета 3. Регистрация заявок 4. Верификация условий сделки 5. Обработка заявок на проведение клиентских операций по курсу банка 6. Обработка заявок на проведение клиентских операций по курсу биржи 7. Обработка поручений на списание средств с транзитного счета 8. Добавление приказа на установку действующего конверсионного курса 9. Отмена утвержденного приказа на установку конверсионного курса Клиентские конверсионные операции

Наличные конверсионные операции на межбанковском валютном рынке

Решение предназначено для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения наличных конверсионных операций на межбанковском валютном рынке, а также для формирования продуктового, бухгалтерского учета, обеспечения расчетов и подготовки данных для обязательной и аналитической отчетности.

Продукт позволяет автоматизировать учет сделок следующих видов:

  • сделки на условиях TOD, TOM, SPOT.

Типовой бизнес-процесс

1. Учет договоров основания для совершения сделок 2. Регистрация сделки 3. Формирование обязательств движения денежных средств 4. Подтверждение сделок 5. Регистрация справедливой стоимости 6. Формирование продуктового и бухгалтерского учета 7. Осуществление расчетов по сделкам 8. Свертка требований и обязательств, осуществление расчетов по итогам неттинга 9. Завершение сделок
Банкнотные операции на межбанковском валютном рынке

Срочные конверсионные операции на межбанковском валютном рынке

Решение предназначено для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения срочных конверсионных операций на межбанковском валютном рынке, а также для формирования продуктового, бухгалтерского учета, обеспечения расчетов, подготовки данных для обязательной и аналитической отчетности

Продукт позволяет автоматизировать учет сделок следующих видов:

  • Forward (поставочный и расчетный);

  • SWAP (не ПФИ и ПФИ);

  • OPTION (поставочный и расчетный).

Типовой бизнес-процесс

1. Учет договоров основания для совершения сделок 2. Регистрация сделки 3. Формирование обязательств движения денежных средств 4. Подтверждение сделок 5. Регистрация справедливой стоимости 6. Формирование продуктового и бухгалтерского учета 7. Осуществление расчетов по сделкам 8. Отмена опционной сделки 9. Исполнение опционной сделки 10. Свертка требований и обязательств, осуществление расчетов по итогам неттинга 11. Завершение сделок
Банкнотные операции на межбанковском валютном рынке

Для получения дополнительной информации можете задать вопрос нашим специалистам.

Все компоненты Diasoft FA# Beans.

Вернуться в раздел «Инвестиционный банк».