Внутренний учет на финансовых рынках

В соответствии с требованиями российского законодательства финансовые организации-участники рынка ценных бумаг обязаны отчитываться перед Банком России по всем видам операций, которые они совершают в рамках своей профессиональной деятельности на финансовых рынках.

Для формирования отчетных форм компания «Диасофт» предлагает программный продукт «Внутренний учет на финансовых рынках».

Продукт обеспечивает подготовку отчетных форм по собственным, брокерским торговым и неторговым операциям с эмиссионными ценными бумагами, собственным  брокерским операциям с фьючерсами и опционами, по собственным и брокерским операциям на денежном рынке в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Функциональные возможности продукта обеспечивают решение задач, регламентированных постановлением Банка России № 577-П от 31.01.2017:

  • ведение внутреннего учета денежных средств и активов;

  • ведение подтверждающих документов;

  • подготовка и получение отчетности.

Для решения этих задач в программном продукте ведется учет по счетам и разделам внутреннего учета, строятся отчеты по данным внутреннего учета и данным об имеющихся в системе сделках.