Отчетность ЦБ РФ

Решение «Отчетность ЦБ РФ» обеспечивает комплексное выполнение задач, связанных с формированием отчетности для Банка России. Это решение — результат многолетнего опыта компании «Диасофт» в автоматизации учетных и отчетных операций в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.

Решение «Отчетность ЦБ РФ» построено на базе Аналитического центра в открытой архитектуре с применением технологии витрин данных, входит в состав платформы развития Digital Q.Reporting.

В данном аналитическом приложении реализованы процессы формирования всех требуемых Банком России отчетов (более 80-ти форм, кодов и нормативов).

Решение «Отчетность ЦБ РФ» включает в себя:

• модель данных для построения отчетных форм и формирования отчетности для Банка России;
• алгоритмы расчета финансовых показателей отчетов;
• правила межформенного и внутриформенного контроля;
• шаблоны отчетных форм;
• настройки экспорта отчетов в формат KLIKO;
• возможность неоднозначной трактовки требований регулятора.

Расчет каждой отчетной формы производится в несколько этапов с сохранением промежуточных результатов в таблицах промежуточных финансовых показателей. Таким образом, пользователь может контролировать и корректировать порядок расчета данных на любом этапе.

Поставка витрины данных может включать как полный пакет отчетных форм, так и отдельные формы, выбранные заказчиком.

Алгоритмы формирования отчетных форм предусматривают формирование отчетности как в стандартном режиме (сдача форм за прошедший отчетный период), так и в режиме годового отчета (с учетом документов СПОД).

Решение поддерживает следующие законодательные акты:

• Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
• Положение Банка России от 27.02.2017 №579-П «Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения».
• Положение Банка России от 11.01.2021 № 753-П «Об обязательных резервах кредитных организаций».

• Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» (форма 0409135).

• Инструкция Банка России от 28.12.2016 №178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями»(форма 0409634).

• Указание Банка России № 3054-У от 4.09.2013 «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

• Положение Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (форма 0409123).
• Положение Банка России от 28.06.2017 №590-П «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».
• Положение Банка России от 23.10.2011 №611-П «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».

• Положение Банка России от 03.12.2015 № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» (форма 0409135 в части расчета рыночного риска).
• Указание Банка России от 20.04.2021 № 5782-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала» (форма 0409135 в части расчета надбавки).
• Положения Банка России от 26.07.17 № 596-П «О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) («Базель III»)» (форма 0409121).
• Положение Банка России от 30.05.2014 № 421-П (ред. от 11.10.2021) «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)» (форма 0409122).
• Положение Банка России от 12.01.2021 № 754-П «Об определении банками с универсальной лицензией величины кредитного риска по производным финансовым инструментам» (форма 0409135 в части КРС).
• Указание Банка России от 07.08.2017 № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» (отдельные таблицы раскрытия).

Задать вопрос